Back Office Bancario - Fund Accounting

Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario - Fund Operations Responsabilità - Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste; - Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi; - Effettuare i controlli sul NAV; - Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; - Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); - Curare l'attività di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare: - KRI/KPI; - statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione. Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: - conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative; - conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre; - compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative; - corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane; - svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi. Skill e Professionalità I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: - Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.). - Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti. - Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi. - Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con eventuale possibilità di proroga. CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali Sede di lavoro Milano. I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).