Primario Asset Manager di fondi di investimento alternativi Fund Accountant Azienda Per il nostro cliente, società specializzata nella gestione di fondi di investimento alternativi chiusi, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo. Offerta Principali responsabilità: Gestione completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending). Coordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica. Riconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio. Monitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione. Supporto nella predisposizione dei rendiconti dei fondi e della documentazione richiesta dai revisori. Collaborazione con depositari, amministratori, service provider e altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi. Collaborazione con le target/operating company dei fondi gestiti, per quanto riguarda temi contabili, amministrativi e di tesoreria. Controllo e gestione dei flussi di capitale (capital call, distribution, subscription/redemption). Monitoraggio di cash flow, fees, commissioni di gestione e carried interest. Revisione delle segnalazioni di vigilanza prodotte dall'outsourcer amministrativo ovvero predisposte internamente alla società. Contributo alle attività di reportistica agli investitori. Supporto ai processi di miglioramento operativo, automazione e ottimizzazione dei flussi contabili e di controllo. Controlli sui pagamenti legati ai fondi gestiti e predisposizione disposizioni di pagamento. Competenze ed esperienza Principali qualità richieste: Laurea in discipline Economiche; Almeno 5 anni di esperienza in ruolo analogo maturata in SGR, società di servizi analoghi o in una delle big-four di revisione; Conoscenza dei principi contabili applicati ai fondi; Familiarità con la normativa del settore (AIFMD, regolamentazione Banca d'Italia); Conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel; Ottima predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, problem solving, dinamicità, flessibilità, standing professionale e spirito di squadra e iniziativa; Richiesta conoscenza fluente della lingua inglese. Completa l'offerta Ottima opportunità di carriera.

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