Tesoriere

Scopo della posizione (Obiettivi della posizione) Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. Responsabilità Primarie - Cash management: - scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria; - riconciliazione mensile conti correnti bancari; - controllo condizioni bancarie; - aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking; - contabilizzazioni conti di cash pooling; - prepar…